大田环球贵金属教学:止损的重要性

    又到了大田环球贵金属给大家普及投资知识、交易技巧的时间了。先给大家说个非常经典法则——鳄鱼法则:假定一只鳄鱼咬住了你的脚,你越是试图挣脱,那么鳄鱼咬住的部位会越多,这个时候,唯一生存的机会就是牺牲一只脚。相信很多人听说过,但是估计比较少的人知道这是著名的经济学交易技术法则之一。
这个法则其实就是在阐述在市场交易中,严格止损的重要性,以及不止损的可怕后果。可以说,严格止损虽然会有所损失,但因大部分本金的保留,仍有东山再起的机会;但若不止损,那么可能就会令亏损无限放大,直至爆仓。下面大田环球贵金属给大家举例说明,止损不和止损造成两种截然不同的两种结果的例子。


 
    大田环球贵金属提供
    上图是2015年8月13日欧盘到8月21日亚盘现货黄金1小时图走势。可以看到,金价较长一段时间都保持在1111-1123区间震荡,此后上破区间顶部,拉开一段高达45美元的涨幅。大田环球贵金属分析师当时给大家的操作建议是:震荡操作配合破位操作相结合,严格止损。
那么根据建议是:每次到达区间顶部都可以适当做空,目标看向区间底部;每次到达区间底部适当做多,目标看向区间顶部。这样的震荡操作手法,可以少量多次盈利。但是这个循环不是永无止境的,终有一个时刻,区间震荡格局会被打破。而上破前的最后一次高点空单有没有设置止损,就是本轮行情最终是盈利还是巨亏的关键。
 
    我们看上图标注的最后一次空单入场点位,大致在1120。做好假设前提:余额4000美元;仓位1手;保证金1000美元/手;杠杆比例为100倍;爆仓比例净值/保证金≤20%。简单计算笔者在这里碍于篇幅就不细说,若有计算疑问,可以参考大田环球贵金属黄金学院或咨询大田环球贵金属新手导师。


    通过上述计算大家可以看到,止损和不止损的巨大差距:一次不止损不仅可能造成巨额亏损,更可能造成爆仓;而严格止损,却是以小博大的良举,以少量的亏损去试探市场,结果或许能赢得巨大的利润。孰轻孰重,可见一斑。
    伟大的投资家巴菲特曾跟世人分享他的投资原则:第一是要守住本金,第二是要守住本金,第三是要记住前面两条。毋庸置疑地,除了谨慎入场之外,入场之后严格设置止损是保住本金的关键,而保住本金正是长久盈利的关键。执行止损是对人性弱点的挑战和考验,是一个血淋淋的过程,但只有认错,只有以刮骨疗毒的决心,才能不让市场淘汰。

    来源:未知
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